インデックスファンド

SMT 新興国債券インデックス・オープンを売却!

NISA口座で保有していた三井トラスト・アセットマネジメントのSMT新興国債券インデックス・オープン(信託報酬 0.60%)を全口売却しました。 米国の金利引き上げにより、新興国債券は弱気相場が続くと見られることから、NISAの益出しをすることにしました。…

SBI証券の投信積立キャンペーンの当たりでeMAXIS Slim バランス(8資産均等型)を購入

SBI証券の投信積立キャンペーンで当選金をもらったので、早速eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)を購入しました。 バランスファンドは、予め定めた資産配分の設定割合を守るため日々リバランスをしています。そのリバランスには、次の2通りがあります。 (…

2018年5月 インデックスファンドの積立状況

2018年5月分のインデックスファンドの積み立てを実施しました。 今月の積立ファンドは以下のとおり。 ■日本株式 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド(特定)■先進国株式 eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(特定)■新興国株式 eMAXIS S…

2018年4月 インデックスファンドの積立状況

2018年4月分のインデックスファンドの積み立てを実施。 今月の積立ファンドは以下のとおり。 ■日本株式 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド(特定)■先進国株式 eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(特定)■新興国株式 eMAXIS Slim 新興…

2018年3月 インデックスファンドの積立状況

2018年3月分のインデックスファンドの積み立てを実施。 積立時の各種指標は以下のとおり。 日経平均 20,766.10円 NYダウ 24,202.60ドル 為替 1ドル=105円42銭 鉄鋼関税+米中貿易戦争の余波で先週まで株式市場は大荒れでしたが、私の積立日にはちゃんと跳ね…

2018年2月分 インデックスファンドの積立状況

2018年2月分のインデックスファンドの積み立てを実施。 積立時の各種指標は以下のとおり。 日経平均 22,153.63円 NYダウ 25,709.27ドル 為替 1ドル=106円92銭 市場は2月前半の下げを埋めつつあるものの、急速に進んだ円高がリターンを押し下げそうだ。 今月…

先進国株式クラスのコスト比較(2019年1月)

iFree 外国株式インデックス(ヘッジなし)と三井住友・DC外国株式インデックスファンドSの運用報告書が公開されたことから、先進国株式クラスの比較表を作成し、実質コスト順に並べてみました。 順位 ファンド名 信託報酬 運用コスト 実質コスト 1 (参考)e…

三井住友・DCつみたてNISA・日本株式インデックスファンドの運用報告書(第6期)をチェック!

特定口座とiDeCoで積立てている三井住友・DCつみたてNISA・日本株式インデックスファンド(三井住友DC)の運用報告書(第6期)が公表されました。 主要な項目 ファンド名 信託報酬 運用コスト 実質コスト 騰落率 純資産額 第5期(2017年) 0.205% 0.010% 0.2…

DCニッセイ外国株式インデックスの運用報告書(第3期)をチェック!

iDeCo口座で積立てているDCニッセイ外国株式インデックスファンド(信託報酬 0.189%)の運用報告書(第3期)が公開されました。 主要な項目 主要な項目の前期との比較です*1。 信託報酬 運用コスト 実質コスト 騰落率 純資産額 第2期(2017年) 0.226% 0.151…

2018年1月 インデックスファンドの積立状況

2018年1月分、今年一発目のインデックスファンドの積み立てを実施しました。 これまで月末に積立をしていましたが、購入価格の決定に時間がかかるため月次決算がズレることから月初に購入することにしました。 積立時の各種指標は以下のとおり。 日経平均 23…

【NISA/特定】2017年12月 インデックスファンドの積立状況

2017年12月分、今年最後のインデックスファンド積み立てを実施しました。 いやー、1年って早いですね。 積立時の各種指標は以下のとおり。 日経平均 22,939.18円 NYダウ 24,746.21ドル 為替 1ドル=113円18銭 今月の積立ファンドは以下のとおり。 ■全世界株…

SMT 新興国債券インデックス・オープンの運用報告書(第11期)をチェック!

保有するSMT 新興国債券インデックス・オープンの第11期(半期決算)の運用報告書が届いたので見てみます。 SMT 新興国債券インデックス・オープンは、JP Morgan Goverment Bond Index-Emerging Markets Global Diversifiedをベンチマークとするファンドで信…

たわらノーロードシリーズの運用報告書(第2期)をチェック!

保有しているアセットマネジメントOneのたわらノーロードシリーズの第2期運用報告書が開示されましたので、チェックしてみます*1*2。 ファンド名 信託報酬 運用コスト 実質コスト 騰落率 ベンチマークとの差 たわらノーロード TOPIX 0.195% 0.005% 0.198% 1…

【NISA/特定】2017年11月 インデックスファンドの積立状況

2017年11月分のインデックスファンドを積立ました。 積立時の各種指標は以下のとおり。 日経平均 22,495.99円 NYダウ 23,580.78ドル 為替 1ドル=111円10銭

【iDeCo】2017年11月 iDeCoの積立状況

2017年11月分のiDeCoの積立を実施しました。 積立銘柄に変更はありません。 ■日本株式 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド■先進国株式 DCニッセイ外国株式インデックスファンド■新興国株式 EXE-i 新興国株式ファンド

【NISA/特定】2017年10月 インデックスファンドの積立状況

2017年10月分のインデックスファンドを積立ました。 先月でSBI証券の投信積立キャンペーンが終了したため、通常の積立に戻します。ただし、新しいファンドが登場しているため、商品は見直しをしています。

【iDeCo】2017年10月 iDeCoの積立状況

2017年10月分のiDeCoの積立を実施しました。 積立時の各種指標は以下のとおり。 日経平均 21,255.56円 NYダウ 22,956.96ドル 為替 1ドル=112円19銭

【NISA】たわらノーロード 先進国株式の元本分を売却!

一般NISAで積立ていた「たわらノーロード 先進国株式」の元本部分を売却しました。 非課税期間が5年(ロールオーバーすれば10年)の縛りが無ければ、ホールドを継続したいファンドでしたが、含み益が2割を超えてきたので、元本分を回収することにしました。

【検証】無分配のインデックスファンドに複利効果はあるのか!?(海外株式編)

前回は日本株式(TOPIX)で無分配のインデックスファンドの再投資による複利効果を検証しましたが、今回は先進国株式(MSCIコクサイ)で検証したいと思います。使うファンドは、 eMAXIS 先進国株式インデックス MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)ETF の2つです…

【検証】無分配のインデックスファンドに複利効果はあるのか!?(国内株式編)

投資本などを読んでいると「分配金を出さないインデックスファンドは、複利効果を活かすためにバイ・アンド・ホールドすべき」という言葉に出会います。 株式を対象とする投資信託やETFは通常、現物株を保有しているため、ファンドに配当金収入があります。…

2017年9月 インデックス投資関係の気になったトピック

2017年9月のインデックス投資に関する気になるトピックをまとめます。 今月も先月に続きサプライズニュースのオンパレードです。金融庁きも煎りのつみたてNISAスタート前に各社が活発に動いています。

【NISA/特定】2017年9月 インデックスファンドの積立状況

2017年9月分のインデックスファンドを積立ました。 今月も先月に引き続きSBI証券の投信積立キャンペーン対象月のため、普段と違うファンドを購入しています。

<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンドを売却

実は今月が誕生月でして、ちょっとした自分へのプレゼントを贈りたいと思い、NISA口座で積み立ててきた次のファンドを売却しました。

【iDeCo】2017年9月 iDeCoの積立状況

2017年9月分のiDeCoの積立を実施しました。 iDeCoは銀行口座から自動引き落としのため、ブログに書かないと積み立てたことすら忘れそうです(笑)

2017年8月 気になるインデックス投資関係のトピック

2017年8月の私が気になったインデックス投資関係のニュースを備忘録代わりにまとめます。

【NISA/特定】2017年8月 インデックスファンドの積立状況

2017年8月分のインデックスファンドを積み立てました。 今月と来月はSBI証券の投信積立キャンペーン対象月です。7月末で積立設定の締切は終わってしまいましたが、定期的にやっています。 さて、トランプ大統領の発言が今月もマーケットを揺さぶりました。お…

eMAXISの新興国株式をSlim化しました

8月2日よりSBI証券にて、新興国株式クラス最安のeMAXIS Slim 新興国株式インデックス(信託報酬 0.3762%、信託財産留保なし)の取り扱いが始まったことから、早速乗り換えました。

【NISA】2017年7月 インデックスファンドの積立状況

2017年7月分のインデックスファンドを積み立てました。 前日まで下落基調のNYダウが反転したところでの積立となりましたが、円高傾向でもあったためトントンといったところでしょう。

【特定】三井住友・DC全海外株式インデックスファンドを全口売却

メインのNISAとは別に、特定口座で三井住友・DC全海外株式インデックスファンド(信託報酬:0.27%(税込)、以下「DC全海外株式」)を少額積み立てしていました。

【iDeCo】2017年7月 iDeCoの積立状況

2017年7月分の個人型確定拠出年金口座(iDeCo)の買い付けを行いました。