2018年9月 iDeCoの積立状況

2018年9月分の個人型確定拠出年金(iDeCo)の積立を実施しました。 ■日本株式 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド■先進国株式 DCニッセイ外国株式インデックスファンド■新興国株式 EXE-i 新興国株式ファンド 積立時の各種指標は以下のと…

リーマン・ショックから10年

リーマン・ショックから10年と各所で報じられています。 モーゲージ・ローンから生み出された金融商品に端を発した信用収縮に伴う世界金融危機におけるイベントの一つが米投資銀行リーマン・ブラザーズの破綻でした。 その当時の私は金融関係に在職していま…

2018年8月 インデックス投資関係の気になったトピック

2018年8月の気になったインデックス投資関係のトピックスです。 iFreeシリーズに新たな3ファンドが登場! 大和証券投資信託委託のiFreeシリーズに新たな3ファンドが追加されるとのことです。 ファンド名 信託報酬 iFree 年金バランス 0.159% iFreeNEXT NASDA…

【1566】上場インデックスファンド新興国債券をスポット購入!

資産配分を気にして1566を買うのを悩んでいると散々言ってきましたが、 そう、悩んではいたが、ちゃんと指していたのだ(笑) はい、45,950円で見事にナンピン指値が刺さっていました。 価格の推移はジェットコースターどころかフリーフォールが如く落ちてい…

2018年9月 海外ETFの積立状況

2018年9月分の海外ETFの積立をNISA口座で行いました。 ■全世界株式 Vanguard Total World Stock ETF(VT)■米国株式 Vanguard High Dividend Yield ETF(VYM) SPDR Portfolio Total Stock Market ETF(SPTM)■米国債券 Vanguard Total Bond Market ETF(BND…

たわらノーロード 先進国リートを買って、たわらノーロード 先進国リートを売る…

月次積立の設定解除を忘れ、今月もたわらノーロード 先進国リートがNISA口座で約定していました(汗) 【1659】iシェアーズ米国リートETFに切り替えることにしたのに、しまった。 仕方が無いので、特定口座で保有していたたわらノーロード 先進国リートを約…

2018年8月 総資産の状況

2018年8月の無リスク資産*1 とリスク資産の割合を確認します。 総資産の構成 無リスク資産→リスク資産へ1.6%シフトしています。そろそろリスク資産が全体の3割に達しそうです。*2 総資産の推移 総資産は、前月比△0.1%。前月比は、無リスク資産が△2.4%、リス…

2018年8月 リスク資産の状況

2018年8月のリスク資産の状況を確認します。 ポートフォリオの構成 新興国クラスがポートフォリオの30%近くを占める明らかなオーバーウェイトに。1566、1658、2520と国内ETFを調子に乗って買いまくったせいですね(笑)一方で日本債券+先進国債券は、目標の1…

2018年8月 国内ETFの積立状況

2018年8月分の国内ETFの積み立てを実施し、インデックスファンドの定期購入を中止しました。 積立したファンドは以下のとおり。 ■日本リート 【1476】iシェアーズ Jリート ETF(NISA)■先進国リート 【1659】iシェアーズ米国リート ETF(NISA) 1476と1659を…

eMAXIS Slim バランス( 8資産均等型)、【1658】iシェアーズ・コア MSCI 新興国株式ETFを購入!

余剰資金でインデックスファンドと国内ETFを買付ました。 ■バランス型 eMAXIS Slim バランス( 8資産均等型)(特定)■新興国株式 【1658】iシェアーズ・コア MSCI 新興国株式ETF(特定) eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)は、SBIポイントを換金して購入…

ETFのYoCをチェック!

保有するETFのYield on Cost(YoC)の確認です。 YoCとは、年間配当利回りを取得価額で割った実際の利回りです。なお、今回から年間配当利回りは、直近12ヶ月のものを採用しています。 ETF名 前回 今回 差 VT 2.16% 2.26% 0.10% VYM 2.87% 2.97% 0.10% SPTM …

2018年8月 分配金・配当金の状況

2018年8月の分配金・配当金の状況です。 今月の分配金を受領したETFは次のとおり。 区分 ファンド名 1単位あたり 米国債券 Vanguard Total Bond Market ETF(BND) $0.16858 全世界債券 Vanguard Total International Bond ETF(BNDX) $0.0499 新興国債券 V…

2018年8月 iDeCoの積立状況

2018年8月分の個人型確定拠出年金(iDeCo)の積立を実施しました。 ■日本株式 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド■先進国株式 DCニッセイ外国株式インデックスファンド■新興国株式 EXE-i 新興国株式ファンド iFree NYダウ・インデックス…

サマージャンボよ、お前もか。

サマージャンボ宝くじを10枚(バラ3,000円分)が本日見事に散りました。 もちろん残念賞の300円はありましたが、まあ、いい夢見ましたよ… 宝くじ買うならそのお金でeMAXIS Slim 先進国株式インデックスでも買えよ、という野暮なことは無しで(笑)

【1566】上場インデックスファンド新興国債券をスポット購入!

あんな記事を書いておいて何ですが、指していた【1566】上場インデックスファンド新興国債券の48,000円が約定していました。 なお、注文照会を見ると約定した2520の下に【1566】上場インデックスファンド新興国債券 48,000円の文字が・・・こいつは刺さらん…

【1566】上場インデックスファンド新興国債券のポートフォリオを確認

何やら最近トルコが騒がしいようで、保有している【1566】上場インデックスファンド新興国債券ではどうなっているのか、8月8日時点のポートフォリオを確認してみます。*1 まず、ファンド全体の資産総額は、15,689,609,875円。桁数が大き過ぎて混乱しますが、…

「チャールズ・エリスのインデックス投資入門」読了!

インデックス投資界の巨人であるチャールズ・エリスの「インデックス投資入門」を読み終えました。 本の要旨としては、同じくエリスが書いた「敗者のゲーム」をかみ砕いたものになっています。そのため「敗者のゲーム」が心に沁みた人は敢えて読むほどでもな…

外貨建MMFを購入

MMF

海外ETFの購入に併せて米ドル建てMMFを買い付けました。 ブラックロック・スーパー・マネー・マーケット・ファンド(年率1.735%) Fedの利上げに伴ってMMFの利回りも上昇しています。ドル円の為替リスクのみで1.7%の利回りは魅力的です。 BNDと併せて先進国…

2018年8月 海外ETFの積立状況

2018年8月分の海外ETFの積立をNISA口座で行いました。 ■全世界株式 Vanguard Total World Stock ETF(VT)■米国株式 Vanguard High Dividend Yield ETF(VYM) SPDR Portfolio Total Stock Market ETF(SPTM)■米国債券 Vanguard Total Bond Market ETF(BND…

2018年7月 インデックス投資関係の気になったトピック

2018年7月の気になったインデックス投資関係のトピックスです。 楽天・インデックス・バランス・ファンドが登場! 楽天投信投資顧問からVTとバンガード・グローバル・ボンド・インデックスファンドを組み合わせたバランスファンド(以下「楽天バランスファン…

【2520】NEXT FUNDS 新興国株式ETFをスポット買い!

あ…ありのまま今、起こったことを話すぜ! 『おれは【1681】上場インデックスファンド海外新興国株式を指していると思ったらいつのまにか【2520】NEXT FUNDS新興国株式ETF*1が約定していた』 …「もっと恐ろしいものの片鱗(アルコール)」 とにもかくにも、2…

SPDR Portfolio Total Stock Market ETFを新規スポット買い!

ステート・ストリート社の低コストETFシリーズのSPDR Portfolio Total Stock Market ETF(SPTM)(経費率 0.03%)の指値が刺さり新規にスポット買いしました。 購入単価は35.00ドルで、原資は分配金の残です。 同種のVTIが144ドル前後であるのに比べれば、1…

2018年7月 総資産の状況

2018年7月現在の無リスク資産*1 とリスク資産の割合を確認します。 総資産の構成 無リスク資産→リスク資産へ0.2%シフトしています。引き続き構成比 50:50を目指し、投資を継続していきます。*2 総資産の推移 総資産は、前月比+6.5%。ボーナスと四半期毎の通…

2018年7月 リスク資産の状況

2018年7月のリスク資産の状況を確認します。 ポートフォリオの構成 徐々に目標アロケーションに近づいています。先進国株式があと7.4%ほど足りない点を除けば概ね目標に近くなってきました。課題は国内債券+先進国債券の比率の維持です。BNDだけでなくMMFの…

2018年7月 インデックスファンド・国内ETFの積立状況

2018年7月分のインデックスファンドと国内ETFの積み立てを実施しました。 今月の積立ファンドは以下のとおり。 ■日本リート 【1476】iシェアーズ Jリート ETF(NISA)■先進国リート たわらノーロード 先進国リート(NISA) 積立時の各種指標は以下のとおり。…

2018年7月 iDeCoの積立状況

2018年7月分の個人型確定拠出年金(iDeCo)の積立を実施しました。 ■日本株式 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド■先進国株式 DCニッセイ外国株式インデックスファンド■新興国株式 EXE-i 新興国株式ファンド 積立時の各種指標は以下のと…

2018年7月 分配金・配当金の状況

2018年7月の分配金・配当金の状況です。今月の分配金を受領したETFは次のとおり。 区分 ファンド名 1単位あたり 全世界株 Vanguard Total World Stock ETF(VT) $0.5511 米国高配当株 Vanguard High Dividend Yield ETF(VYM) $0.6302 米国債券 Vanguard T…

2018年7月 海外ETFの積立状況

2018年7月分の海外ETFの積立をNISA口座で行いました。 ■全世界株式 Vanguard Total World Stock ETF(VT)■米国株式 Vanguard High Dividend Yield ETF(VYM)■米国債券 Vanguard Total Bond Market ETF(BND) ■新興国債券 Vanguard Emerging Markets Gover…

目標の資産構成のリターン、リスク、シャープレシオ

2018年第2Qのまとめにて、無リスク資産も含めた分析したことに触発され、目標のリスク資産が構成された場合の総資産がどうなのか調べてみることにしました。 まずは目標の資産構成から。*1 myINDEXによる分析は次のとおり。 平均リターン 3.2%リスク 7.7%シ…

2018年2Qのまとめ

2018年も半分が過ぎましたね。第2Qのまとめです。 現在の資産状況 リスク資産と無リスク資産の詳細を載せたグラフを見てみます。 生活防衛資金を含めたキャッシュポジション(預金)が大半を占めています。今後もリスク資産を積み増していきます。 ポートフ…